Управление финансами

Описание и запуск бюджетного процесса с учетом действующей организационной, функциональной и финансово-юридической структуры компании.
В этот блок работ входит:

• организация стратегических сессий;
  
• декомпозиция стратегических целей на оперативные;
  
• сценарный анализ моделей развития;
  
• разработка Бюджетной политики;
  
• согласование Матрицы бюджетной ответственности;
  
• подготовка пакета бюджетных форм;
  
• обучение сотрудников;
  
• создание дорожной карты процесса;
  
• определение контрольных точек;
  
• описание правил консолидации и декомпозиции бюджетов;
  
• установление правил пересмотра бюджетных целей – создание скользящего бюджета компании;
  
• автоматизация процесса.
  

Фиксация и интерпретация хозяйственных операций с учетом реалий бизнеса и лучших практик. Более подробно:

• разработка единых правил учета и интерпретации финансовых и нефинансовых показателей;
  
• разработка методологии управленческого учета (учетная политика и внутренние нормативные акты);
  
• автоматизация процесса;
  
• сравнение правил Управленческого и Регламентированного учета;
  
• обучение сотрудников.
  

Создание системы контроля доходов и расходов компании и их проверка на соответствие бюджету и экономической целесообразности;

• разработка правил верификации остатка бюджета;
  
• описание дерева решений при согласовании бюджетных и внебюджетных заявок;
  
• утверждение лимитов ответственности в соответствии с Матрицей бюджетной ответственности;
  
• автоматизация процесса финансового контроля;
  
• обучение сотрудников.
  

Согласование оптимального, для принятия релевантных решений, пакета управленческой отчетности:

• разработка структуры отчетности компании;
  
• разработка пакета управленческой отчетности в соответствие со структурой компании;
  
• разработка пакета управленческой отчетности в соответствие с бюджетными целями;
  
• декомпозиция и консолидация управленческой отчетности;
  
• синхронизация управленческой отчетности с системой KPI;
  
• описание правил сбора и подготовки управленческой отчетности;
  
• описание правил контроля управленческой отчетности через бухгалтерскую
  
• подготовка факторного анализа;
  
• обучение подготовки пояснительных записок к управленческой отчетности;
  
• регламентация порядка подготовки отчетности – сокращения сроков подготовки;
  
• автоматизация управленческой отчетности.
  

• разработка закупочной и коммерческой политик в части отсрочек
  
• расчет параметров сделок для балансирования входящих и исходящих денежных потоков;
  
• определение потребности в привлечении денег;
  
• автоматизация управления ликвидностью;
  
• описание процесса принятие решений в части согласования платежей;
  
• обучение сотрудников;
  
• разработка правил и форм планирования для управления ликвидностью;
  
• автоматизация планирования;
  
• разработка и автоматизация отчетности в части управления ДДС (прямой и косвенный метод, в разрезе ю/л, филиалов, дивизионов…)
  
• разработка правил оплат при кассовых разрывах.
  

• создание моделей для расчета маржинальности сделок, направлений бизнеса;
  
• создание гибких моделей для расчета себестоимости;
  
• разработка моделей ценообразование на основание разных методов (затратный, рыночный, с учетом прямых расходов, с распределением накладных расходов, процессный…);
  
• определение диапазона чувствительности сделок к значимым факторам
  
• моделирование инвестиционной деятельности;
  
• автоматизация моделей.
  

• аудит текущих процессов с целью выявления участков роста;
  
• актуализация процессов;
  
• регламентация существующих процессов;
  
• графическое описание процессов в разных нотациях;
  
• разработка и согласование требований к элементам процессов (БФТ);
  
• подготовка инструкций для участников процессов
  
• организация мозговых штурмов с целью определения направлений совершенствования процессов.